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人保资产18只债基跌超0.9% 撑起债基跌幅榜半边天

2020-01-09 09:33:32 来源: 中国经济网举报
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(原标题:人保资产18只债基跌超0.9% 撑起12月债基跌幅榜半边天)

 中国经济网北京1月9日讯 (记者 李荣 康博) 2019年最后一个月,在A股市场上扬行情带动下,各类型基金产品普遍表现较好,其中,在全市场能够取得可比数据的近2780只债券型基金中,12月份仅41只基金出现亏损,占比不足2%。然而,在为数不多的亏损基金中,人保资产旗下产品占据“半壁江山”,仅跌幅超过0.9%的就有18只产品。

12月份人保资产旗下债基之所以大面积亏损,大概率与月初北大方正集团有限公司(以下简称:“方正集团”)债券违约事件有关。“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息导致方正集团主体评级遭下调,旗下多只债券也因此被调低估值,而2019年三季度人保资产多只债基重仓持有方正集团旗下的“18方正09”。

除债基严重亏损以外,人保资产旗下的混基人保双利A、人保双利C也表现不佳,12月份分别下跌0.73%、0.68%,从三季报来看,这2只混基的不佳表现大概率由于对股票市场的谨慎判断错失了12月份的上涨行情。

人保资产获得公募基金管理人资格已有3年时间,但截至2019年三季度末,该公司的管理规模仅有280.28亿元,且存在过度依赖货币基金的现象,其货币型基金规模为208.80亿元,占总规模比例接近75%。在非货基产品中,债券型基金规模有61.51亿元,若剔除货币型基金与债券型基金,人保资产旗下权益基金规模尚不足10亿元。

12月份18只债基跌超0.9% 或与方正集团债券违约有关

Wind数据显示,12月份人保资产旗下共有21只债基亏损,在全市场41只亏损债基中占比一半。具体来看,人保资产旗下跌幅超过0.9%的债基共有18只,跌幅超过2%的债基有9只,人保鑫盛纯债C为该公司旗下亏损最高的债基,其跌幅为3.55%,排在12月份债基跌幅榜第二名。

根据中国经济网记者查询,人保资产旗下债基12月份齐齐大跌大概率与方正集团债券违约事件有关。12月2日晚间,上海清算所发布“关于未收到‘19方正SCP002’付息兑付资金的通知”。通知显示,2019年12月2日是方正集团“19方正SCP002”的付息兑付日。截至当日日终,仍未收到方正集团支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

资料显示,“19方正SCP002”是方正集团2019年第二期超短期融资券,应于12月2日兑付本息。“19方正SCP002”发行总额20亿元,期限270天,票面利率4.94%。

“19方正SCP陕西福彩彩票网址导航大全002”违约当天,联合资信评级公司第一时间将方正集团主体评级由AAA调低至A,并将主体评级展望下调至负面。受此影响,方正集团多只债券估值大跌,其中,“18方正09”1陕西福彩彩票网址导航大全2月2日日间估价全价为102元,12月3日调整至30.71元,调整后估价下跌70%,其评级也由AAA调低至A。

“18方正09”是方正集团公开发行2018年公司债券(第一期),为5年期固定利率债券,发行总规模30亿元,付息方式为单利接年付息,每年付息一次,2019年7月19日,完成了第一次付息。今年能否正常付息,仍然存疑。

中国经济网记者注意到,人保资产旗下多只陕西福彩彩票网址导航大全债基正是在12月3日这天净值出现大幅下跌。例如,人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A单位净值分别由12月2日的1.0339元、1.0376元下跌至0.9599元、0.9634元,单日跌幅分别达7.16%、7.15%,人保鑫裕增强A、人保鑫裕增强C单日跌幅为6.11%。由于人保福睿18个月定开目前处于封闭期,其净值每周公布一次,12月6日该基金净值由11月29日的1.0246元跌至0.9714元,跌幅为5.19%。

追溯到上述基金的三季报可以发现,截至三季度末,人保鑫盛纯债C、人保鑫裕增强A/C及人保福睿18个月定开的第一大持仓债券均为“18方正09”,持仓占比分别为8.79%、8.78%、7.49%。

虽然方正集团债券违约事件发生时距离三季度已过去2个月,但从人保资产旗下多只债基12月3日的净值表现来看,上述债基大概率仍持有“18方正09”。而人保资产的一份公告也恰恰印证了这一点,12月5日人保资产公告称,决定自2019年12月3日起对旗下基金所持有的“19方正SCP002”(证券代码:011900493.IB)、“18方正09”(证券代码:143735.SH)按照中债特殊估值价格进行估值调整。

人保鑫盛纯债A/C、人保鑫裕增强A/C及人保福睿18个月定开的基金经理均为梁婷,其中,人保鑫盛纯债A/C、人保福睿18个月定开由梁婷独立掌舵,人保鑫裕增强A/C由梁婷和张丽华共同掌舵。

梁婷曾任长盛基金管理有限公司社保基金投资经理、社保业务管理部副总监、安邦资产管理有限公司固定收益事业部总经理、组合管理部总经理。2017年11月加入人保资产公募基金事业部任投资总监,自2018年8月9日起任基金经理。

2只混基12月份亏损2019年Q3权益产品规模不足10亿元

除债基12月份大面积亏损以外,人保资产旗下还有2只混基也未能取得正收益,分别是人保双利C、人保双利A,跌幅分别为0.73%、0.68%,虽亏损不多,但12月份涨幅超过10%的混基比比皆是,与之相比人保资产旗下的这2只混基业绩表现着实不佳。

人保双利A与人保双利C均成立于2017年12月,陕西福彩彩票网址导航大全从三季报来看,该基金在资产配置方向上有重债券轻股票的倾向,三季度该基金股票仓位占净值比例为21.73%,债券仓位占净值比例为75.62陕西福彩彩票网址导航大全%。也许正是因为对股票市场陕西福彩彩票网址导航大全的谨慎态度导致该基金错失12月份上涨行情。

在具体持仓上,该陕西福彩彩票网址导航大全基金的重仓股极为分散,既有保险、银行、地产等大蓝筹类个股,也有科技股、医药股、券商股等。债券方面该基金主要持有国开债及信用债。值得关注的是,12月3日人保双利A与人保双利C的净值也分别下跌2.73%、2.74%,但该基金三季度的前五大持仓陕西福彩彩票网址导航大全债券中未出现方正集团旗下债券身影,尚无法确定当日净值下跌是否与公告中债券估值调低事件有关。

事实上,人保双利A与人保双利C不仅12月份业绩表现不佳,从去年全年业绩表现来看,也大幅跑输同期同类基金平均水平及沪深300涨幅。2019年上述两只基金分别上涨5.96%、5.52%,而同期同类基金平均涨幅为32.00%,沪深300涨幅为33.59%。

截至2019年12月31日收盘,人保双利A与人保双利C的累计单位净值分别为1.0586元、1.0492元,仅刚过发行面值。

人保资产全称为“中国人保资产管理有限公司”,成立于2003年7月,是中国人民保险集团股份有限公司的全资子公司,也是境内第一家保险资产管理公司。2017年1月13日,人保资产获得公募基金管理人资格。

如今,人保资产陕西福彩彩票网址导航大全获得公募基金管理人资格已有3年时间,但是其基金管理规模却不涨反跌。天天基金网数据显示,人保资产的管理规模在2018年底达到历史高点428.90亿元,但进入2019年后却迅速缩水,截至2019年上半年末,该公司的管理规模半年内缩水四成至256.98亿元。2019年陕西福彩彩票网址导航大全三季度虽然有所回暖,但也仅增长至280.28亿元。

从细分类型来看,人保资产的基金规模过度依赖货币型产品,而权益类产品规模始终处于劣势。截至2019年三季度末,人保资产旗下货币型基金规模为208.80亿元,占总规模比例接近75%。在非货基产品中,债券型基金规模有61.51亿元,若剔除货币型基金与债券型基金,2019年三季度末人保资产旗下权益基金规模尚不足10亿元。

任晖本文来源:中国经济网责任编辑:任晖_NBJ9607
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